最終確認日：2024年03月28日
社名非公開【金融事務】プライベートエクイティ/ベンチャーキャピタルのファンド運営業務（資格不要・ポテンシャル採

募集内容

業務内容: 【業務内容】
プライベートエクイティ（バイアウトファンド・メザニンファンド等）・
ベンチャーキャピタル等におけるアドミニストレーション業務受託及び運営に関する下記の業務

・ファンドの会計データ作成業務、月次決算、四半期決算、年度決算業務、各種報告書作成業務など
・顧客と弊所間で締結する事務委任契約書の作成補助
・キャピタルコール及び現金分配等の計算事務及び通知の作成
・投資家向け各種資料のメール及び郵送での通知事務
・その他受託ファンドのアドミニストレーション/運営に関連する業務全般
・マーケティング補助（資料作成・ミーティング調整・打ち合わせ同席・ノートテイク等）

変更の範囲：有
会社の定める業務

必要な経験: ・日商簿記2級以上合格者もしくは、一般事業会社の経理部門又は税理士法人、会計事務所にて実務経験が2年以上ある方
・エクセル中級以上

～業務詳細～
組合運営
・キャピタルコール等各種通知書の作成・発行
・投資実行・経費支払い等の送金業務
・契約書原本・組合実印等の重要物保管・捺印対応
・金商法対応業務　・LPS法に準じた組合の運営代行
・投資家側に視点に立った財務・税務のDDの提供

会計・税務／監査対応
・責法・金商法ベースの計算書類の作成
・投資家向け残高証明書・連結パッケージ対応
・リスクアセット表の作成　・投資家からの個別事案の照会対応